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溫馨提示

戰?期貨——規則交易新典范

時間:2012-12-13 09:49

作者:涅風

出版社:地震出版社

書號:ISBN978-7-5028-4101-0

 

作者簡介:

涅風,原名王世凱。

職業期貨交易人,12年的投資經歷,1999年進入證券市場,2003年進入期貨市場,2005年開始全職期貨交易。實戰經驗風富、業績穩健。2011年加盟新湖期貨。

新浪微博:http://weibo.com/u/2708735850

 

新湖期貨董事長 馬文勝

 

中國金融市場正在發生歷史性變化。國家發展和改革委批復的《“十二五”時期上海國際金融中心建設規劃》中,明確了到2015年,上海金融市場(不含外匯市場)交易額達到1000 萬億元左右;主要金融市場規模保持或進入世界同類市場前列的宏大戰略目標。上海金融中心的建設必將帶動中國金融市場發生質的變化。同時證監會也正在推進資本市場的改革創新。

在這一良好的政策環境下中國期貨市場近兩年出現了飛躍發展。在業務創新方面,期貨公司已經獲批了投資咨詢業務,資產管理業務和境外期貨經紀業務試點也箭在弦上。期貨市場投資工具也更加豐富,新品種都加快了上市的步伐。國債、原油等品種即將推出,期貨期權也呼之欲出,這勢必吸引外來資本的大量進入,因而中國期貨市場的定價權力將逐步顯現。金融衍生品市場的內涵更加豐富,股指期貨品種的繼續創新會進一步加快金融衍生品市場的發展。券商、基金、信托等機構將逐步進駐期貨市場,這些都將使期貨市場的投資者結構日益完善。

中國期貨市場已經走過了盲目發展階段、治理整頓階段和規范發展階段,目前正邁入創新發展階段。

由于市場發展日趨完善,對投資者專業化水平的要求也越來越高。大多數剛接觸期貨的人,似乎總是聽到虧錢的比賺錢的多,總感覺市場千變萬化,難以捉摸。

但實際上,任何市場總有其內在的規律,有些關鍵的構成因子,只要認真去探究,把握市場價格變動的內在原因,再通過資金管理、心態控制、找尋技術上的關鍵結構,在控制好風險的前提下,則穩定盈利是可以成為現實的。

作為一本專業的期貨類書籍,《戰•期貨》一書是我近年來看到的最貼近實戰的一本著作。

作為全書精華部分的第八章,以實戰案例的方式,全程解說作者親身參與的交易,通過對整體市況的研判——從宏觀面、基本面、心理面,再到技術面等,抓住行情發展的主導因素,始終按照市場規則、交易規則把交易的主動權控制在自己手中,這種以全程實戰圖譜解說的方式是本書區別于其他期貨類書籍的一大特色。

全書從了解市場、了解自己開始,深入淺出于平實中道出交易的真諦,第二章與第四章所論述的“市場的本質”和“交易的真相”,這兩個問題結合起來即是“人與市場”的根本關系。

市場是什么?

投資者來到這個市場做什么?

投資者來到這個市場怎么做?

關系捋清楚了,則未來行情和市場的演化就了然于胸了。

曾有位哲人說過,軍事家雖然在理論上講的頭頭是道,令人起敬,但真正打起仗來卻總有勝負之分。隨著我國證券期貨業的蓬勃發展,近些年也涌現了大量的投資論著,但真正能言簡意賅地把投資市場的本質規律說清楚的不多,而《戰•期貨》就是這為數不多中的一本。

波浪理論無論在國外,還是在國內都是投資界最具爭議的技術理論,而此書卻將波浪理論從實戰的角度重新解讀,用規則對其框定,用策略應對變化,使波浪理論不再模棱兩可。

在波浪理論的基礎上作者自創出一套“規則結構圖”,此套圖從表象的價格形態和內在的人性規律,把人與市場的關系表露無遺,可以說這套結構圖是市場所有價格形態的高度提純和概括,對于技術分析或形態分析來說,具有歸納性的化繁為簡之美,應該說這是一個貢獻。

正如《孫子兵法》:“勝兵先勝而后求戰,敗兵先戰而后求勝”;古語:“工欲善其事,必先利其器”所說。“勝兵先勝”是指勝券在握而后戰之,則戰之必勝。“利其器”是說要做好一件事,準備工作非常重要。

期貨市場相對于股市來說,由于具有T+0、雙向交易、保證金杠桿制度等特點,即決定了期貨交易更具靈活性,給投資者更多地獲取更高收益的機會,但同時對投資者的綜合素質要求更高,投資者可以通過系統地學習、借鑒、總結,打造出屬于自己的交易系統,從而使自己勝券在握、戰之能勝。

……

這是一本既講戰略又講戰術、視野開闊、內涵思想豐富的書,希望投資者通過這本書對領悟市場本質,提升交易境界有實質性的幫助。

                                                            二○一二年四月

 

 

序二

 新湖期貨副總經理 陳 濤

 

作為金融創新改革的2012年,也是“十二五”規劃實施的第二年,金融市場政策面暖風頻吹,期貨界盼望已久的國債、原油等期貨品種將陸續推出。這標志著中國期貨市場又將迎來新的發展機遇,也是中國期貨市場與國際資本市場接軌的重大舉措,必將對我國金融市場的發展起到劃時代的意義。

新湖期貨有限公司作為全國分類排名A級的資深期貨公司,及本人在期貨行業20年的親身經歷,深知在投資領域對專業化知識要求的重要性,所以新湖在對投資者的專業素質提升上一直孜孜不倦地努力著。

《戰•期貨》一書作者涅風先生,原為個人職業操盤手,自2011年加盟新湖后,致力于在期貨實戰方面為眾多期貨投資者授業與解惑。其獨創的規則交易法,源取自于波浪理論,并將市場的實際交易心理行為有效地融入其中,從而發展出一套簡煉的規則結構圖,把看似復雜無序的市場有效歸納,使之回歸簡單,使每一次的交易行為皆遵循同一原則,有理有據,做到進可攻、退可守。

在過去的多次實戰培訓中,案例的講解、交易心理的剖析總是最為眾多投資者喜愛的,但鑒于每次的時間所限,總是無法盡興。由此我們建議涅風先生將過去的講稿整理出來,編輯出版,于是便促成了本書的誕生。

在本書完稿之后,我仔細地從頭至尾認真閱讀一遍,更深切地發現,《戰•期貨》是一本與眾不同的期貨類投資書籍。

這本書與其他眾多的期貨技術書籍的最大區別在于——不是在歷史的走勢中找出某個品種、某一天的歷史走勢,然后告訴你,在這個位置做多,或在那個位置做空,然后再在那個地方把倉位平掉,如此這般一年就能獲取多少收益,而是依據書中的規則交易法,當下應該如何操作。

《戰•期貨》之“戰”字,謂之戰爭、戰略、戰術,金融投資本就是一場沒有硝煙的戰爭,征戰于期貨市場,此書無疑是一本國內近年來最貼近市場的實戰指南。

 

                                                           二○一二年四月

 

 

自 序

 

踏入投機這一行業,轉眼已有十余載。從最初的信心滿懷,到挫折失望,再重拾信心,最終融入這個市場。

再回過頭來看這個市場,其實我們都走了太多的彎路,大多數交易者之所以發生虧損,是因為采用了錯誤的導航圖而迷失了方向。

凡是進入這個市場的人,基本上都是聰明的人,其中并不乏各行業的翹楚,都是有智慧、有學識的人,但為什么在市場上最終的結果卻不如初衷所想的呢?

正是因為自認為聰明這個原因而導致了失敗的結果。這些人把先前成功的經驗帶入這個市場,進入市場之后在心理上仍然扮演著原先的角色。事實證明,這個市場里有多少自認為聰明的人,就會有多少失敗的人。

價格波動最直接的原因是因為人心的波動,是人的心理行為,而人心是最不能精確預測、預知的,不能用自然科學的方法套用到這個由人參與的領域。

市場是人心的函數,是非線性的。傳統的科學和實業成功模式并不能完美解析。在價格變動的過程中,人本身的因素是個最不確定的變量。牛頓是人類最偉大的科學家之一,他曾經說過:“我能準確地測量天體,但是我不能測量人心。”

但是……

所有的因素,一旦納入市場之后,只能轉化為兩個動作:一是買、二是賣。在某些特定的時間,買賣行為會呈現出規律性行為,表現在行情圖表上就是K線形態,而K線形態正是市場自身的語言,我們進入這個市場只要學會了這門語言,就能與之進行有效的溝通。

在人類的溝通中,雖然諸如客套話之類的謊言居多,但其中有一項定律就是——“你不可能通過所有的頻道說謊”。

市場本身更不會說謊。

期貨的價格上漲是因為它們在漲,這里面最直接的原因是買方的力量在不斷加大,而賣方在不斷地主動提高賣出的價位。而一旦價位達到了某個關鍵位置時,大多數的買方和賣方通常會按照以前的習慣做出相同的動作。

這是人性使然——總是重復相同的行為習慣。

久而久之,規則就呈現出來了……

既然有了規則,那我們的投資行為就有章可循了。

                                                    涅 風

                                          二○一二年三月十七日于深圳

 

 

 

 

前 言

 

道之所在

本書的前半部分將提供一個市場的整體輪廓,在這個輪廓里面有一些關鍵的構成因子,猶如一塊塊零碎的拼圖。

我們先逐個認識這些市場大圖里一些比較關鍵的小拼圖——每個小拼圖都有其各自的位置,在其各自的位置上發揮著支撐結構的作用。

我們逐一捋清這些小拼圖關鍵性的概念與性質,從而排除一些模棱兩可的、容易讓我們左右搖擺的意識。左右搖擺的意思是指某一個小拼圖似乎放在這個地方可以,放在另一個地方也可以,但實際上它一定要放在特定的位置上。

在了解了這些重要的小拼圖的作用及該放在什么位置之后,再把這些小拼圖逐個放好,這樣,一幅完整的市場全圖的結構就出來了。在市場結構的全圖中,使交易者知道自己身在何處。

 

百戰不敗

運用一套簡單的思路征戰于各個品種每一天的行情。以交易日志的方式記錄股指期貨與商品期貨的詳細操作過程。

本書的宗旨是提供一套思路,一套可持續化的操作思路,而不是某一個具體的技巧。

真正實戰家都知道,原則、規律與實際運用的細節之間存在一種不可協調的矛盾。作為交易者,在實戰中我們要眼觀全局,但一定要知道“運用之妙,存乎一心”。

在對于市場的理解上,特此感謝陳濤先生(一位真正的實戰家,曾創造過年收益56倍的驕人戰績,在《深圳商報》連續數期連載報道)對本書的寫作提供寶貴的指導建議,使本書在圖文表達上更接近于真實的市場。

 

 

 

    

開篇總攬•交易之道

上篇  道之所在

第一章 了解市場,了解自己…………………………………/ 003

大自然的法則——能量遵循原則 / 004

阻力最小的途徑是由結構決定的 / 005

結構決定行為,價格的走向由市場的結構決定 / 006

市場有四大要素:價、量、時、空 / 006

時空互換的具體表現 / 009

持倉量:期貨市場的特有要素 / 011

第二章 市場的本質……………………………………………/ 015

趨勢的內在含義 / 016

趨勢的定義 / 017

轉勢的定義 / 025

趨勢途中震蕩的起因 / 028

理解震蕩的兩種思路 / 030

第三章 重要的概念……………………………………………/ 033

趨勢,不需要去判斷 / 034

突破,有兩種性質 / 040

試錯——致命的試錯 / 043

預測——不等同于猜測 / 045

一個好的交易師,是沒有觀點的交易師 / 047

概率——并沒有“一定賺錢”的機會 / 048

心態——不要總是拿心態來說事 / 049

第四章 交易的真相……………………………………………/ 051

真相一:順勢 / 052

真相二:控制虧損 / 059

第五章 市場的根本結構………………………………………/ 067

市場呈波浪式結構 / 068

波浪的基本韻律 / 068

經過改造的波浪理論 / 070

波浪理論與技術形態 / 073

波浪理論與技術指標 / 073

波浪的一個必然規律 / 074

技術分析的局限性 / 075

第六章 行情運行的規則………………………………………/ 077

對每個浪的特性重新定位 / 078

如何將理論知識應用到實戰中 / 083

行情運行的規則 / 086

價格運行路線——規則圖 / 086

規則(潛規則)的概念 / 088

行情運行規則的解析 / 088

第七章 行情調整的規則………………………………………/ 097

行情性質 / 098

趨勢從起點開始在其發展過程中有三條路 / 101

調整的規則 / 103

調整的順序 / 106

總結 / 109

下篇  百戰不敗

第八章 臨盤實戰………………………………………………/ 113

實戰引言 / 114

股指期貨與商品期貨的差異 / 117

股指期貨實戰記錄(一) / 119

股指期貨實戰記錄(二) / 128

商品期貨實戰準備 / 133

商品期貨實戰一:戰·RU1201 / 136

商品期貨實戰二:戰·橡膠之多維化多角度之戰 / 146

第九章 持倉量的研判…………………………………………/ 175

位置,決定意義——增倉對第二天的預示意義 / 178

位置,決定意義——承接前一天,及對第二天的預示意義 / 179

位置,決定意義——日內盤中增倉的意義研判 / 180

位置,決定意義——突破后的持倉不減 / 182

位置,決定意義——無預示意義的尾盤減倉 / 184

研判總結 / 187

后 記:思路決定出路    / 189

 

 

 

正文試讀

 

第一章  了解市場,了解自己

在這個市場中如果說有一本最通用的著作是可以向所有人推薦的, 則非《孫子兵法》莫屬。

書中的許多理論都蘊涵著交易的智慧, 其中最簡扼的一句是:“知彼知己,百戰不貽;不知彼而知己,一勝一負;不知彼不知己,每戰必敗。”

內視自我,我們都是誠實的人——我們無法欺騙自己。

我們進入這個市場進行交易,表面上我們是依據技術的形態,或基本面的供求,或政策面的消息等等來進行交易的決策。

事實上我們交易的是自己的心境,因為面對同樣的價格圖表,買與賣的動作總是同時發生。所以對于同樣的形態、同樣的供求、同樣的消息,不同的交易者所理解是不同的,同樣的理由并不能導致同樣

的交易——因此說:我們僅僅只能交易自己的心境。

因而,對于交易中的自我,我們是誠實的。但大多數誠實的交易者,其交易結果為什么不是那么好。

誠實有錯嗎?答案顯然是否定的。

誠實,本身沒有錯,錯在我們并沒了解真相,沒有了解市場的內在真相。在沒了解真相的基礎上,我們即使懷著一顆虔誠的心,也無法真正地表達出市場的真實想法。

大自然的法則——能量遵循原則

能量會永遠遵循阻力最小的途徑。

奔騰的江河和涓涓的溪流都會因為自身的重力順流而下,在順流而下的過程中如果遇到石塊,便會繞開石塊,重新尋找阻力更小的途徑,繼續順流而下。

市場就如同河流一樣,價格的變動也會遵循阻力最小的方向。這不是投機或投資市場的獨有性質,事實上——你、我、所有人,以及大自然萬物都遵循阻力最小的途徑,這是大自然的法則。

在實盤交易中,你認為再不進場就會錯失行情了,則你就會進場了。當你覺得再多損失一個點的痛苦不能再承受,你便出場了。而這同樣是遵循阻力最小途徑,這個重力來自于心理。

但你的進場、出場與市場本身并沒有關系,因為市場仍然依自身阻力最小途徑運行。同時在你進場買入的那個時刻,另一個人做出了賣出的動作,而這個人也是遵循著他自身的阻力最小途徑,因為他認為再不賣出就會錯過機會了。

阻力最小的途徑是由結構決定的

假如你現在身處50 層高樓的辦公室,下班后你決定要下樓,你一定會選擇乘電梯而下,這是下樓的阻力最小途徑。如果電梯因客觀原因無法使用,那么你還有一個選擇是步行走樓梯,這時步行走樓梯成為了阻力最小的途徑。

這是由建筑物的結構決定的。

還有更為直線的距離是穿過每層樓的地板,或從窗口直接跳到地面,但這種路線不是建筑物的根本結構,也不是人的心理結構所能允許的。因為你很清楚,這樣肯定會受傷。因而這種途徑即使距離再短,卻因為阻力太大你不會選擇。

由此可以得出一個結論:阻力最小并不代表距離最短。

但是,如果因不可抗力因素導致電梯和樓梯都無法通行了,如火災、地震等。這時你會選擇等待救援,因此,等待便又成為了阻力最小的途徑了。

由此又可得出一個結論:客觀的結構與主體的重力相結合,就是

最終的阻力最小途徑。

結構決定行為,價格的走向由市場的結構決定

同樣的道理,交易者自身的根本結構會決定交易者的交易方法。很多交易者總是不斷重復相同的行為,卻期待著不同的結果,原因在

于僅僅在表面上下功夫,而沒有真正從結構入手,通常表現在用這項指標不靈時就改用另一項指標,或修改諸如均線這樣的參數。而問題是這些指標猶如一棵大樹的枝葉,你想真正地改變這棵大樹,則必須從樹根入手。

同理,如果想真正地改變交易的結果,則必須從市場的根本結構

入手。

市場的根本結構決定著價格運行的阻力最小途徑,當我們將自身的結構融入到市場的結構中,盈利會是阻力最小的途徑。

讓我們一步一步來剖析市場的結構。

 

 

 

 

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